سرمایه گذاری رشد چیست؟راهنمای مبتدی

سرمایه گذاری رشد استراتژی است که در ساخت سرمایه یک سرمایه گذار با سرعت شتاب زده می شود. این شرکت بر روی شرکت ها ، بازارها و دارایی هایی که انتظار می رود با نرخ بالاتر از آن قدردانی کنند ، تمرکز دارد.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود ، نوسانات و ریسک نقش مهمی در تصمیمات سرمایه گذاران و در نهایت موفقیت آنها ایفا می کند. برخی از سرمایه گذاری های با ریسک بالاتر پتانسیل رشد سریعتر را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. هنگامی که با اوراق بهادار کم خطر همراه است ، این سرمایه گذاری های رشد ممکن است در تولید ثروت در هر دو کوتاه مدت و بلند مدت نقش داشته باشند.

سرمایه گذاری رشد چیست؟

به عبارت ساده ، سرمایه گذاری رشد استراتژی است که در ساخت سرمایه یک سرمایه گذار با سرعت شتاب می رود. این شرکت بر روی شرکت ها ، بازارها و دارایی هایی که انتظار می رود با نرخ بالاتر از آن قدردانی کنند ، تمرکز دارد.

این پتانسیل برای بازده شتاب می تواند برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب باشد. با این حال ، این مهم است که به خاطر داشته باشید که بسیاری از اوراق بهادار که در گروه سرمایه گذاری رشد - از جمله سهام رشد قرار می گیرند - جدیدتر هستند و می توانند بی ثبات باشند.

ویژگی های سهام رشد

بنابراین ، دقیقاً سهام رشد چیست؟سهام رشد سهام شرکت هایی است که ممکن است هنوز سابقه موفقیت انفجاری نداشته باشند ، اما این پتانسیل را دارند که از رشد دیگران در صنعت خود فراتر رود. در اینجا چهار ویژگی سهام رشد وجود دارد:

1. سهام رشد به طور معمول با شرکت های کوچکتر و جدیدتر گره خورده است و حتی ممکن است با نسبت قیمت بالا به درآمد (P/E) تجارت کنند و این فرض می کند که آنها حتی درآمد کسب می کنند.
2. به نظر می رسد سهام رشد در نگاه اول به ویژه با توجه به سابقه درآمد آنها ، سرمایه گذاری های گران قیمت است. اما تحلیلگران و سرمایه گذاران به دلیل پتانسیل رشد چشمگیر در آینده روی این سهام متمرکز شده اند.
3. شرکت های رشد غالباً دارای حق ثبت اختراع و یا فن آوری های برجسته هستند ، یا ممکن است نشانه هایی از بودن یک مزرعه در زمینه خود را نشان دهند. این پتانسیل برای نوآوری می تواند محرک قیمت بالای سهام آنها باشد.
4. سهام رشد به طور کلی سود سهام را پرداخت نمی کند. به جای توزیع بخشی از درآمد به سرمایه گذاران ، سهام رشد هرگونه درآمد را به شرکت برای ارتقاء رشد بیشتر شخم می زند. به همین دلیل ، بیشتر سرمایه گذاران سهام رشد این اوراق بهادار را با هدف ایجاد سرمایه بلند مدت خریداری می کنند ، نه اینکه آنها را به عنوان یک جریان درآمد منفعل نگاه کنند.‍

انواع مشترک سهام رشد

سهام رشد تقریباً در هر صنعتی ممکن است ایجاد شود. با این حال، صنایع خاصی وجود دارند که تمایل به تولید سهام رشد بیشتری نسبت به سایرین دارند.

• فناوری - صنعت فناوری دائماً در حال تغییر است و انگیزه شرکت ها برای نوآوری را تقویت می کند. این شرکت ها ممکن است در فناوری های مصرف کننده یا تجاری دخیل باشند.
• داروها - داروها و داروهای پیشرفته این پتانسیل را دارند که به طور تصاعدی سود یک شرکت را افزایش دهند و سهام آن را افزایش دهند.
• دستگاه های پزشکی- دستگاه ها، آزمایش ها و تجهیزات پزشکی جدید می توانند باعث رشد سریع سود شوند، به خصوص اگر محصولات جدید به سرعت توسط صنعت مراقبت های بهداشتی پذیرفته شوند.
• محصولات مصرفی- صنعت کالاهای مصرفی برخی از سودآورترین سهام رشد چند دهه گذشته را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است.

باز هم، مهم است که توجه داشته باشید که سهام رشد به این دسته های سرمایه گذاری محدود نمی شود، و سهامی که در این دسته ها قرار می گیرند به طور خودکار سهام رشد در نظر گرفته نمی شوند.

نحوه ارزیابی سهام در حال رشد

از آنجایی که سهام رشد عموماً شامل شرکت های جدیدتر یا آنهایی است که به تازگی تجارت عمومی را آغاز کرده اند، ارزیابی آنها ممکن است دشوار باشد. در بسیاری از موارد، این شرکت ها با قیمتی بالاتر از آنچه نتایج مالی آنها نشان می دهد معامله می کنند. این می تواند باعث شود که آنها یک انتخاب سرمایه گذاری ضعیف به نظر برسند - و در واقع، برخی از آنها چنین خواهند بود.

اگرچه این سرمایه گذاری ها هزینه بیشتری دارند و شانس بیشتری برای نوسان دارند، پتانسیل رشد آن ها می تواند یک معامله منصفانه برای سرمایه گذاران باشد.

برخی از عواملی که در ارزیابی سهام رشد باید در نظر گرفته شوند عبارتند از (اما محدود به آنها نیستند):

• رشد درآمدهای تاریخی
• حاشیه سود قوی
• رشد سود پیش بینی شده
• بازده بالا در حقوق صاحبان سهام

بسته به سن شرکت و تاریخچه موجود آن، برخی از این اطلاعات ممکن است محدود باشد. با این حال، با نگاه کردن به رشد تاریخی هر شرکت و همچنین رشد صنعت آن به عنوان یک کل، ممکن است بتوانید ارزیابی کنید که آیا باید آن را یک سهام در حال رشد در نظر گرفت یا خیر. همچنین می توانید سرمایه گذاری را بر اساس حاشیه سود شرکت در چند سال گذشته و اینکه چگونه این اعداد با میانگین صنعت مقایسه می شوند، تجزیه و تحلیل کنید.

سرمایه گذاری رشد در مقابل سرمایه گذاری ارزشی

هم سرمایه گذاری رشد و هم سرمایه گذاری ارزشی ممکن است نقش مهمی در یک سبد سرمایه گذاری خوب داشته باشند. هرچند تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد.

سرمایه گذاری ارزش یک رویکرد بسیار محافظه کارانه تر را پیاده سازی می کند ، جایی که سرمایه گذاران به دنبال اوراق بهادار هستند که معتقدند توسط بازارها کم ارزش هستند. با افزایش این سرمایه گذاری ها در طول زمان ، سرمایه گذاران رشد تدریجی نمونه کارها را تشخیص می دهند.

سرمایه گذاری های ارزش اغلب شامل اوراق بهادار قدیمی تر هستند که سابقه عملکرد برای تجزیه و تحلیل دارند. آنها یک عنصر مشترک در یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت هستند ، اگرچه ممکن است دستاوردهای کوتاه مدت نتیجه حاصل شود.

از طرف دیگر ، سرمایه گذاری رشد به دنبال معامله امروز نیست. در عوض ، این براساس انتظارات از رشد انفجاری فردا است.

از آنجا که سرمایه گذاری های رشد به طور معمول با قیمت بسیار غنی هستند و سابقه رشد محدودی دارند ، عملکرد آنها اغلب دشوار است. اگر رشد مورد انتظار آنها به نتیجه نرسد ، سرمایه گذاران می توانند ضررهای قابل توجهی را ببینند. آنها همچنین ممکن است بی ثبات تر از سرمایه گذاری های ارزشمند باشند. تجارت این است که با ریسک اضافه شده پتانسیل رشد سریعتر به وجود می آید. stover سهام رشد اغلب به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفته شده است ، اگرچه آنها همچنین پتانسیل ایجاد سود کوتاه مدت را دارند.

چگونه می توان با سرمایه گذاری رشد شروع کرد

انتخاب سهام مناسب رشد آسان نیست. برای هر شرکتی که آن را به وضعیت سهام رشد تبدیل کرده است ، بسیاری دیگر نیز وجود داشتند که از بین می روند. با این حال ، حتی اگر بی تجربه باشید ، راه هایی برای سرمایه گذاری در سهام رشد وجود دارد.

بسیاری از سیستم عامل های مشاور روبو امروز سهام رشد را به عنوان بخشی از یک سبد مدیریت سرمایه گذاری ارائه می دهند. این حتی به سرمایه گذاران جدید اجازه می دهد تا سرمایه گذاری رشد را آغاز کنند و در عین حال سطح نوسانات مورد نظر خود را نیز انتخاب کنند.

سرمایه گذاری های رشد همچنین به شکل ETF ها مانند صندوق های کوچک و میانه کلاه ارائه شده توسط برخی از موسسات مالی ارائه می شود. این صندوق های ترکیبی صندوق های متقابل ، ETF ها و سایر سرمایه گذاری های رشد را برای ایجاد یک نمونه کارها متنوع ترکیب می کنند.

راه حل های سرمایه گذاری مدیریت شده همچنین می تواند به شما امکان دسترسی به سرمایه گذاری های رشد را که توسط کارشناسان انتخاب شده است ، امکان پذیر کند.

اگر آماده شروع به رشد سرمایه خود هستید ، تایتان برای شما آماده است. تیم ما از تحلیلگران سرمایه گذاری استثنایی صدها میلیون دلار مدیریت می کنند و مشتریان ما را در استراتژی های طولانی مدت با مدیریت فعال و با توجه به پتانسیل رشد گسترده سرمایه گذاری می کنند. از طریق برنامه برنده جایزه ما ، با برخی از هوشمندترین ذهن سرمایه گذاری در تجارت ، اسلحه را سوار خواهید کرد. ثبت نام دقایقی طول می کشد: امروز شروع کنید.

اطلاعات خاص موجود در اینجا از منابع شخص ثالث بدست آمده است. در حالی که از منابعی که معتقدند قابل اعتماد هستند ، تیتان به طور مستقل چنین اطلاعاتی را تأیید نکرده است و هیچ گونه نمایشی در مورد صحت اطلاعات یا مناسب بودن آن برای یک وضعیت خاص ارائه نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا ممکن است شامل تبلیغات شخص ثالث باشد. تایتان چنین تبلیغاتی را بررسی نکرده و هیچ محتوای تبلیغاتی موجود در آن را تأیید نمی کند.

این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره قانونی ، تجارت ، سرمایه گذاری یا مالیاتی به آنها اعتماد کرد. شما باید در مورد این موارد با مشاوران خود مشورت کنید. ارجاع به هر اوراق بهادار یا دارایی های دیجیتالی فقط برای اهداف مصور است و توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری را برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تشکیل نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا در نظر گرفته نشده است و برای استفاده توسط هیچ سرمایه گذار یا سرمایه گذاران آینده نگر در نظر گرفته نشده است ، و ممکن است در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در هر استراتژی مدیریت شده توسط تیتان ، تحت هیچ شرایطی به هیچ شرایطی اعتماد نکنند. هرگونه سرمایه گذاری ارجاع شده ، یا توصیف شده ، نماینده کلیه سرمایه گذاری ها در استراتژی های مدیریت شده توسط تیتان نیست ، و هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری ها سودآور باشند یا اینکه سایر سرمایه گذاری های انجام شده در آینده دارای ویژگی ها یا نتایج مشابهی خواهند بود.

نمودارها و نمودارهای ارائه شده در داخل فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و در هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به آنها اعتماد کنید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. محتوا فقط از تاریخ ذکر شده صحبت می کند. هرگونه پیش بینی ، تخمین ها ، پیش بینی ها ، اهداف ، چشم انداز و/یا نظرات بیان شده در این مواد بدون اطلاع قبلی تغییر می کند و ممکن است متفاوت باشد یا مغایر با عقاید بیان شده توسط دیگران باشد. لطفاً برای اطلاعات مهم بیشتر به صفحه حقوقی Titan مراجعه کنید.