شاخص قدرت نسبی (RSI) - توضیح داده شده است

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک نوسان ساز محبوب است. در تجارت ، از آن برای تعیین جهت آینده یک بازار استفاده می شود.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک نوسان ساز محبوب است. از آن برای تعیین جهت آینده یک بازار استفاده می شود. معامله گران می توانند از RSI برای سنجش استفاده کنند که آیا حرکت شتاب می یابد یا کاهش می یابد. همچنین می توان از آن برای ارزیابی اینکه آیا امنیت بیش از حد یا بیش از حد از بین رفته است ، استفاده شود. RSI یک ابزار محبوب تجزیه و تحلیل فنی است و می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های معاملاتی را در بازارها شناسایی و تولید کنند.

شاخص قدرت نسبی توسط J Welles Wilder Jr به عنوان یک نوسان ساز حرکت برای اندازه گیری نرخ تغییر حرکت قیمت در یک دوره خاص توسعه یافته است. دوره پیش فرض استفاده شده برای محاسبه RSI 14 روز است ، اما هفته ها ، ماه ها و از داده های داخل می توان استفاده کرد. معامله گران علاقه مند به تجارت روزانه می توانند دوره های کوتاه تری را برای محاسبه RSI در نظر بگیرند.

این شاخص اندازه گیری بین صفر و 100 ایجاد می کند. طبق گفته وایلدر ، RSI هنگامی که این شاخص دارای خواندن بالاتر از 70 باشد ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که خواندن زیر 30 است. علاوه بر سطح بیش از حد ، RSI همچنین می تواند RSI نیز می تواندبا جستجوی واگرایی ، نوسانات شکست و متقاطع مرکزی ، سیگنال ها را معرفی کنید.

RSI همچنین می تواند برای شناسایی روندها استفاده شود. دوره های بسیار بیش از حد و بسیار فراگیر به ترتیب در 80 و 20 تعریف شده است. نرخ تغییر عملکرد قیمت می تواند نشان دهد که آیا حرکت در حال تسریع یا کاهش است. این مهم است زیرا می تواند به معامله گران کمک کند تا محیط تجارت فعلی را تعیین کنند و تعریف کنند که کدام استراتژی را اتخاذ می کند. به عنوان مثال ، بسیاری از معامله گران هنگام کاهش حرکت منفی در هنگام کاهش حرکت مثبت ، از بین می روند.

از طرف دیگر ، ممکن است بخواهید وقتی حرکت مثبت در حال تسریع است ، یک شکست بخرید و در هنگام شتاب حرکت منفی ، در یک شکست بفروشید. RSI اطلاعات کافی را برای تعیین اینکه آیا قیمت دارایی در حال تجربه منفی یا مثبت است و آیا آن حرکت در حال تسریع است یا کاهش می یابد ، ارائه می دهد.

RSI را می توان در رابطه با سایر شاخص ها استفاده کرد. این اطلاعات مهمی را ارائه می دهد که معامله گران می توانند قبل از ورود به موقعیت تجاری از آن استفاده کنند.

نحوه استفاده از RSI

RSI می تواند از چند طریق برای تعیین روند بازار استفاده شود. محبوب ترین روش برای اندازه گیری روند بازار ، ارزیابی اینکه آیا یک امنیت بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود. این روش از یک سبک متضاد برای تجارت در بازار استفاده می کند: یکی از آن را خریداری می کند زیرا باند لاستیک ضرب المثل خیلی سریع کشیده شده است و احتمالاً به عقب برگشته است.

فقط برای اهداف مصور. اپل نمودار 6 ماهه را از (اکتبر 2017- مارس 2018) به اشتراک می گذارد. منبع: Stockcharts. com

• نمودار بالا قیمت سهام اپل را به همراه RSI در پانل فوقانی برای شش ماه منتهی به 5 مارس 2018 نشان می دهد. طبق گزارش RSI ، قیمت سهام اپل یک بار در اوایل نوامبر 2017 بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت. سهام اپل یک بار در اواسط فوریه 2018 یک بار از بین رفت. RSI در نوامبر 2017 به 76 نفر رسید و در فوریه 2018 کمترین میزان 17 را داشت.
• مانند هر مطالعه تجزیه و تحلیل فنی ، RSI می تواند در رابطه با سایر ابزارها ، از جمله میانگین حرکت 200 روزه استفاده شود. در نمودار فوق ، سهام اپل در ماه فوریه در حدود میانگین حرکت 200 روزه تلفیق شد. به طور کلی هیچ فرمول RSI وجود ندارد که بتواند به آن اعتماد کند تا مشخص شود چه موقع دوباره رخ می دهد. این بدان معنی است که قیمت ها می توانند برای ماه ها قبل از تجربه بازگشت دوباره زیر 20 باقی بمانند.
• می توان خوانش های بیش از حد گذشته یا فراز و نشیب را ارزیابی کرد تا ببیند چه مدت قیمت ممکن است بیش از حد به وجود بیاید یا از بین برود. این موارد همچنین می توانند برای تعیین چگونگی خواندن شدید به نظر برسند. به عنوان مثال ، سهام اپل در پنج سال گذشته شش بار بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است و 13 بار از آن استفاده می شود.
• یک استراتژی معاملاتی احتیاطی نشان می دهد که وقتی RSI در قلمرو Oversold و فروش سهام اپل در هنگام RSI در قلمرو بیش از حد قرار دارد ، خرید سهام اپل را نشان می دهد. می توان این استراتژی را با RSI تقویت کرد یا از شاخص دیگری مانند میانگین متحرک استفاده کرد. RSI را می توان در طیف وسیعی از کلاس های دارایی مانند جفت ارز ، شاخص ها ، کالاها و سهام استفاده کرد. همچنین می تواند در قراردادهای روزانه و رو به جلو برای شرط بندی های گسترش و قراردادها برای تفاوت (CFD) استفاده شود.

استراتژی متقاطع

استراتژی متقاطع یکی از راه های استفاده از RSI به عنوان یک شاخص بیش از حد در رابطه با کاهش سرعت مثبت یا منفی است. یکی از سهام اپل پس از عبور RSI بالاتر از سطح 30 محرک ، پس از خواندن فراز و نشیب ، خریداری می شود. سیگنال فروش هنگامی ایجاد می شود که RSI از قلمرو بیش از حد زیر سطح محرک 70 موردی کاهش یابد.

از نظر تئوری ، استراتژی متقاطع می تواند از خرید معامله گر هنگام غواصی بازار و فروش در یک راهپیمایی تیز جلوگیری کند. معامله گران می خواهند از شرایطی که در هنگام برخورد RSI به 30 ضربه می خورند ، خودداری کنند ، فقط برای دیدن RSI و سپس به 10 نفر سقوط می کنند.

فقط برای اهداف مصور. اپل نمودار 6 ماهه را از (اکتبر 2017- مارس 2018) به اشتراک می گذارد. منبع: Stockcharts. com

استراتژی واگرایی

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که حرکت در یک جهت حرکت می کند ، اما قیمت ها در دیگری حرکت می کنند. در این سناریو ، قیمت ها همچنان به لغزش یا تجمع ادامه می دهند ، اما RSI در تأیید این که حرکت در جهت روند افزایش می یابد ، ناکام است. کاهش حرکت می تواند نشانگر این باشد که این روند در حال تحکیم است.

این سناریو می تواند انواع مختلفی از فرصت های تجاری را فراهم کند. به عنوان مثال ، در نمودار اپل ، فلش بنفش وضعیتی را نشان می دهد که قیمت ها به پایین پایین پایین می آیند اما RSI پایین نمی آید. قیمت ها هنوز در حال کاهش هستند ، اما حرکت منفی کاهش یافته است. معکوس نیز می تواند رخ دهد ، جایی که قیمت ها در حال شکستن هستند ، اما RSI نتوانسته است اوج تازه ای را ایجاد کند. این نشان دهنده وضعیتی است که حرکت مثبت در حال کاهش است.

استراتژی شکست RSI یا Breakout

سطح پشتیبانی و مقاومت در RSI می تواند به تعیین موقعیت هایی که حرکت منفی یا مثبت در آن تسریع می کند ، کمک کند. در نمودار بالا ، RSI از طریق پشتیبانی خط روند خراب شد. هنگامی که RSI به خط روند بالاتر رفت ، فرصتی برای فروش سهام اپل ارائه داد.

محاسبه RSI

RSI یک شاخص بین 0 تا 100 است. به شرح زیر محاسبه می شود:

100 RSI = 100 - (100/1 + میانگین افزایش/میانگین ضرر)

بخش عمده محاسبه تعیین میانگین سود است که بر اساس میانگین ضرر تقسیم می شود. به این امر به عنوان قدرت نسبی یا Rs گفته می شود. پیش فرض که وایلدر تعیین کرد یک دوره 14 روزه است. این قابل تغییر و استفاده در تمام اقدامات زمان است. علاوه بر این ، تلفات به عنوان مقادیر مثبت بیان می شوند.

این شاخص پس از تعیین میانگین سود و از دست دادن در طی یک دوره 14 روزه به راحتی محاسبه می شود. از آنجا که به طور متوسط از دوره 14 روزه گذشته لازم است ، باید میانگین سود و زیان را محاسبه کنید.

محاسبه اول مجموع سودهای طی 14 روز گذشته است که به 14 تقسیم شده است. سپس شما مبلغ ضرر را طی 14 روز گذشته محاسبه می کنید و این رقم را به 14 تقسیم می کنید.

فرمول RS Wilder سپس برای ایجاد شاخص بین 0 تا 100 عادی می شود. این یک نوسان ساز ایجاد می کند که به جلو و عقب می چرخد اما نمی تواند بالاتر از 100 باشد. عادی سازی باعث می شود تا به راحتی دامنه RSI و سطح بیش از حد یا بیش از حد را شناسایی کنیم. RSI می تواند به صفر برسد که میانگین افزایش آن برابر با صفر باشد. اگر یک دوره 14 روزه را فرض کنیم ، RSI با ارزش صفر به معنای این است که قیمت ها در هر 14 دوره پایین تر حرکت می کنند. این بدان معنی است که هیچ سود برای اندازه گیری وجود ندارد و RSI به طور پیش فرض مقدار صفر دارد. از طرف دیگر ، RSI 100 است که در صورت تجربه هر 14 دوره ، 100 سال است. از آنجا که هیچ ضرری برای اندازه گیری وجود ندارد ، این شاخص به طور پیش فرض 100 می شود.

خلاصه

RSI یک روش مهم تجزیه و تحلیل فنی است و روشی است که بسیاری از معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی تجارت خود از آن استفاده می کنند. این یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی همه کاره است و در هنگام ترکیب با روش دیگری مؤثرتر است. به عنوان مثال ، می توان از آن در رابطه با نوارهای بولینگر استفاده کرد تا مشخص شود که آیا امنیت بیش از حد کشیده شده است یا خیر. سطح پشتیبانی و مقاومت با اندازه گیری میانگین یا خطوط روند اندازه گیری می شود همچنین می تواند برای یافتن سطحی که بازار از آن خارج شده است استفاده کند و پشتیبانی را پیدا کند ، یا بیش از حد فکر کند و مقاومت را پیدا کند.

منبع: CMC Markets UK

سلب مسئولیت: مشاوره مالی Century LLC ("CFC") شرکت با مسئولیت محدودی است که طبق قوانین امارات متحده عربی گنجانیده شده است و توسط اوراق بهادار امارات و مرجع کالاهای امارات متحده عربی (SCA) به درستی مجوز و تنظیم می شود. این سند یک ماده بازاریابی است و فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و نباید تفسیر شود که توصیه ای برای سرمایه گذاری یا در غیر این صورت در هر محصول سرمایه گذاری یا مالی باشد. CFC تضمین کفایت ، صحت ، کامل بودن یا قابلیت اطمینان هرگونه اطلاعات یا داده های موجود در اینجا و تحت هیچ شرایطی نیست که هیچ یک از این اطلاعات یا داده ها به عنوان یک مشاوره یا استراتژی تجارت یا توصیه برای معامله (خرید/فروش) در هر یک از آنها تفسیر نشود. سرمایه گذاری یا محصول مالی. CFC بر اساس این اطلاعات ، به طور کامل یا جزئی ، مسئولیت یا مسئولیت هر نتیجه ، افزایش یا ضرر را بر عهده ندارد.

لطفاً قبل از استفاده از آن ، شرایط و ضوابط دسترسی زیر را برای انتشار بخوانید.

با استفاده از انتشار و ادامه دسترسی به نشر ، شما این شرایط و ضوابط را می پذیرید و متعهد می شوید که به پذیرش محدود شود. CFC حق دارد در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به شما ، اصلاح ، حذف یا اضافه کردن به انتشار و سلب مسئولیت را اضافه کند. چنین اصلاحاتی بلافاصله مؤثر است. بر این اساس ، لطفاً هر زمان که دسترسی داشته باشید ، یا با استفاده از انتشار ، این سلب مسئولیت را بررسی کنید. دسترسی شما به و استفاده از انتشار ، پس از اصلاح در سلب مسئولیت ، پذیرش شرایط و ضوابط استفاده از انتشار ، به عنوان اصلاح شده ، به عنوان اصلاح شده است. اگر در هر زمان ، شما نمی خواهید محتوای این سلب مسئولیت را بپذیرید ، ممکن است به آن دسترسی پیدا نکنید یا از انتشار استفاده کنید. هرگونه شرایط و ضوابط ارائه شده توسط شما که علاوه بر این یا درگیری با این سلب مسئولیت ، صریحاً توسط CFC رد می شوند و هیچ نیرویی و تأثیر آن ندارند.

هیچ اطلاعاتی که در اینجا توسط CFC در این نشریه آورده شده است ، نباید به عنوان یک پیشنهاد ، توصیه یا درخواست برای خرید یا دفع هرگونه اوراق بهادار/ابزارهای مالی/محصولات یا ورود به هرگونه معامله یا اتخاذ هرگونه استراتژی پرچین ، تجارت یا سرمایه گذاری تفسیر شود. نه این انتشار و نه هر چیزی که در اینجا وجود دارد ، اساس هرگونه قرارداد یا تعهد را تشکیل نمی دهد. توزیع این نشریه CFC را ملزم به انجام هرگونه معامله نمی کند.

محتوای این نشریه نباید مشاوره قانونی ، نظارتی ، اعتباری ، مالیات یا حسابداری در نظر گرفته شود. هرکسی که پیشنهاد کند به اطلاعات موجود در انتشار اعتماد کند یا از آن استفاده کند باید به طور مستقل صحت ، کامل بودن ، قابلیت اطمینان و مناسب بودن اطلاعات را تأیید و بررسی کند و باید توصیه های مستقل و خاص را از متخصصان یا متخصصان مناسب در مورد اطلاعات موجود در این نشریه بدست آورد. CFC را نمی توان مسئولیت تأثیر هرگونه هزینه معامله یا هرگونه مالیات را که ممکن است در معاملات قابل اجرا باشد ، بر عهده بگیرد.

اطلاعات موجود در اینجا مبتنی بر منابع مختلف است ، از جمله اما محدود به اطلاعات عمومی ، گزارش های سالانه و داده های آماری که CFC قابل اعتماد می داند. با این حال ، CFC هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن هرگونه گزارش یا داده های آماری در رابطه با این انتشار یا در رابطه با این انتشار ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از هرگونه خسارت ناشی از هرگونه عمل یا حذف در نتیجه در نتیجه از این کار نمی پذیرد. اطلاعات موجود در این نشریه. مقالات اهداف سرمایه گذاری ، موقعیت های مالی و نیازهای خاص گیرندگان را در نظر نمی گیرند. دریافت کننده این نشریه باید تصمیمات مستقلی خود را در مورد اینکه آیا این ارتباطات و هرگونه اوراق بهادار یا ابزارهای مالی که در اینجا ذکر شده است ، اتخاذ کند ، با توجه به منابع موجود در نمونه کارها و/یا نیازهای سرمایه گذاری مناسب است.

این سند یک ماده بازاریابی است و توسط پرسنل فردی ، بازاریابی و/یا تحقیق CFC تهیه شده است. مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است ، تهیه نشده است و به همین ترتیب صرفاً یک ارتباط بازاریابی است. در این انتشار ، هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها یا سایر اطلاعات یک تفسیر بازار کلی است و نظر یا توصیه CFC یا هر نوع مشاوره شخصی یا سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. CFC نه تأیید می کند و نه تضمین های شخص ثالث را تضمین می کند ، و همچنین CFC مسئول محتوا ، صحت یا نظرات سخنرانان شخص ثالث ، مجریان ، شرکت کنندگان یا ارائه دهندگان نیست. CFC مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ، از جمله بدون محدودیت در هرگونه ضرر سود را که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.

نمودارها ، نمودارها و داده های مرتبط یا اطلاعات ارائه شده در این نشریه فقط برای اهداف مصور در نظر گرفته شده است. اطلاعات موجود در این نشریه به عنوان تاریخ و زمان خاصی تهیه شده است و منعکس کننده تغییرات بعدی در بازار یا تغییر در سایر عوامل مرتبط با تعیین آنها نیست. تمام اظهارات مربوط به امور آینده تضمین نمی شود که دقیق باشند. CFC صریحاً هرگونه تعهدی را برای به روزرسانی یا تجدید نظر در هرگونه اظهارات آینده نگر برای منعکس کردن اطلاعات ، رویدادها یا شرایط جدید پس از تاریخ این انتشار یا بازتاب وقوع وقایع غیرقابل پیش بینی رد می کند.

کارمندان/کارمندان CFC ممکن است تفسیر یا تحلیل بازار شفاهی یا کتبی را برای شما ارائه دهند که منعکس کننده عقاید بر خلاف نظرات بیان شده در این تحقیق است و ممکن است حاوی بینش و گزارش هایی باشد که مغایر با نظرات بیان شده در این انتشار است. نه CFC و نه هیچ یک از شرکت های وابسته ، شرکت های گروهی ، مدیران ، کارمندان ، نمایندگان یا نمایندگان هیچ گونه مسئولیت را بر عهده نمی گیرند و نه مسئولیت هرگونه خسارت ، مستقیم ، غیرمستقیم ، ویژه یا نتیجه ای از جمله از دست دادن درآمد یا سود حاصل از یا در آن ، مسئولیت پذیر نیستند. ارتباط با استفاده از اطلاعات ارائه شده در این نشریه.

اطلاعات یا داده های ارائه شده از طریق ابزار در این انتشار ممکن است محدودیت های ذاتی بسیاری داشته باشد ، مانند خطاهای ماژول یا عدم دقت در داده های تاریخی آن. داده های موجود در انتشار ممکن است به مدلهایی متکی باشد که تمام عوامل بالقوه قابل توجهی مانند ریسک بازار ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری و غیره را در نظر نمی گیرند.

استفاده از اطلاعات ، محصولات و خدمات ما باید به دقت خود شما باشد و شما موافقت می کنید که CFC هیچ مسئولیتی در مورد عدم دستیابی به بازده مطلوب سرمایه گذاری که به هر روشی مربوط به استفاده از خدمات یا محصولات CFC و استفاده از آن است ، مسئولیت پذیر نیست. اطلاعات ، محصولات و خدمات ما. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که عملکرد سرمایه گذاری گذشته نشانگر نتایج عملکرد آینده هر سرمایه گذاری نیست و اطلاعات موجود در اینجا به عنوان نشانه ای برای عملکرد آینده هر فعالیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این نشریه فقط برای اطلاعات شما برای شما ارائه می شود و نه آن و نه بخشی از آن ممکن است مورد استفاده ، ارسال ، افشای ، توزیع یا تحویل به هر کس دیگری قرار گیرد. شما نمی توانید از هرگونه داده یا اطلاعات موجود در این انتشار ، کپی ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح یا ایجاد آثار مشتق را کپی ، بازتولید کنید.

خدمات ارائه شده توسط CFC شامل محصولاتی است که در حاشیه معامله می شوند و می توانند منجر به خسارات فراتر از سپرده ها شوند. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت با محصولات حاشیه ای ، باید اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و سطح تجربه خود را در مورد این محصولات در نظر بگیرید. تجارت با اهرم خطر قابل توجهی از خسارات را به همراه دارد و به همین دلیل محصولات حاشیه ای برای هر سرمایه گذار مناسب نیستند و باید اطمینان حاصل کنید که خطرات درگیر را درک می کنید و در صورت لزوم باید به دنبال مشاوره مستقل از متخصصان یا متخصصان باشید.