انواع سفارشات فارکس

در تجارت فارکس ، انتخاب نوع سفارش مناسب برای کار یک کار مهم است. مهم نیست که کسی یک سرمایه گذار کوتاه مدت یا بلند مدت باشد ، نحوه ورود و خروج بازار نقش اساسی در حفظ سودآوری دارد. از این گذشته ، دستیابی به اجرای بهینه تجارت تا حد زیادی به چگونگی تعامل با خود بازار بستگی دارد.

انواع سفارشات فارکس

بازارهای مالی جهان جوهای رقابتی هستند و فعالیت میلیون ها شرکت کننده را تسهیل می کنند. براساس اعلام بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS ، 2019) ، Forex MarketPalce بزرگترین محل تجارت است که بیش از 6 تریلیون دلار به طور متوسط گردش مالی روزانه را تشکیل می دهد.[1] برای شرکت کنندگان در خرده فروشی ، این به معنای بازارهای عمیق و نقدینگی قوی است - دو عناصر برای تجارت موفق.

• متعارف: انواع سفارشات متعارف روشهای سنتی ورود و خروج از بازار فارکس هستند. از جمله این طبقه بندی می توان به بازار ، محدودیت ، توقف بازار و سفارشات محدودیت اشاره کرد.
• Hybrid: سفارشات ترکیبی مواردی هستند که چندین کارکرد استراتژیک را برای کمک به اجرای تجارت ترکیب می کنند. دو نمونه از هیبریدها در حال ضرر متوقف شده و سفارشات چند برکت است. اینها انواع سفارشات پیشرفته تر ، غالباً برنامه ریزی سفارشی و خودکار برای برآورده کردن نیازهای معامله گر فردی هستند.

انواع سفارش معمولی

انواع سفارش متعارف توسط معامله گران خرده فروشی فارکس در سراسر جهان به صورت روزانه اجرا می شود. هر یک عملکرد منحصر به فرد برای ورود و خروج از بازار زنده ارائه می دهد. در نهایت ، تقاضای یک استراتژی تجارت برای سرعت یا دقت تعیین می کند که آیا یک بازار ، محدودیت یا سفارش توقف مناسب برای کار مورد نظر است.

TradingView Pro

به عنوان یک دارنده حساب FXCM می توانید TradingView Pro را برای 1 سال پس انداز بیش از 100 دلار رایگان دریافت کنید.

1. سفارشات بازار

پس از ارسال به بازار فارکس ، یک سفارش بازار بلافاصله با بهترین قیمت موجود پر می شود. سفارشات بازار برای معامله گرانی که نیازی به دقت بالایی در ورود و خروج فارکس ندارند ، ایده آل است ، اما به سرعت اجرای پیشرفته نیاز دارند. سفارشات بازار در زمان واقعی ارسال و پر می شود ، بنابراین هزینه لغزش می تواند در دوره های بی ثبات قابل توجه باشد.

سفارشات بازار در هنگام استفاده از استراتژی های زیر و روند زیر استفاده می شود. در مقابل ، افزایش هزینه لغزش مرتبط با این نوع سفارش ، اثربخشی روشهای مقیاس بندی و تجارت را تضعیف می کند. با این حال ، برای معامله گران که از زمان دقیق ارزش خود را می گیرند ، سفارشات بازار ایده آل است.

2. سفارشات را محدود کنید

سفارشات محدود در بازار فارکس با قیمت مشخص یا بهتر پر می شوند. سفارشات محدودی قبل از زمان به بازار ارسال می شوند ، جایی که آنها استراحت می کنند تا اینکه قیمت به آستانه از پیش تعریف شده برسد. اگر برای حفظ اثربخشی یک استراتژی ، یک نقطه ورود یا خروج دقیق لازم باشد ، این نوع سفارش مناسب است.

به طور معمول ، سفارشات محدود به عنوان وسیله ای برای باز کردن موقعیت های جدید در بازار یا به عنوان اهداف سود است. برای ورود به بازار ، محدودیت های خرید در زیر عملکرد قیمت در حال تحول قرار می گیرند (صعودی ، موقعیت طولانی) و محدودیت های فروش بالاتر از عمل قیمت (نزولی ، موقعیت کوتاه) قرار دارند. به عنوان اهداف سود ، محدودیت های خرید در زیر عمل قیمت برای خروج از موقعیت نزولی قرار می گیرند و محدودیت های فروش بالاتر از عمل قیمت برای خروج از یک موقعیت صعودی قرار می گیرند.

3. سفارشات ضرر را متوقف کنید

سفارشات از دست دادن را متوقف کنید ، یا به سادگی "متوقف می شود" ، دستگاه هایی هستند که برای خروج از موقعیت های منفی استفاده می شوند. ضرر و زیان را متوقف کنید تا زمانی که باعث ایجاد شود و مسئولیت نزولی هر تجارت فعال را محدود کنید. توقف ها ابزارهای ارزشمندی برای مدیریت ریسک هستند زیرا آنها از معامله گر در برابر ضرر فاجعه بار محافظت می کنند.

• Stop Market: یک سفارش بازار توقف عملکرد سفارشات و توقف های بازار را ترکیب می کند. هنگامی که سفارش بازار متوقف شد ، فوراً با بهترین قیمت موجود پر می شود. هنگام خروج سریع از بازار از حداکثر نگرانی برخوردار است ، سفارش بازار متوقف یک گزینه استراتژیک محکم است.
• محدودیت توقف: سفارش محدودیت توقف ویژگی سفارشات حد را با قرار دادن توقف ها ادغام می کند. یک سفارش توقف محدود به گونه ای طراحی شده است که در تعداد مشخصی از PIP ها از قیمت تعیین شده توقف پر شود. این سفارشات برای استراتژی هایی که به درجه بالایی از دقت نیاز دارند ایده آل است.

علاوه بر عملکرد به عنوان ضررهای توقف معمولی ، ممکن است از سفارشات توقف و توقف سفارشات برای ورود به بازار استفاده شود. این یک روش معمول در تجارت برک آوت است ، جایی که نقاط ورود با جریان قیمت در یک سطح خاص تراز می شوند. هنگامی که برای باز کردن موقعیت های جدید فارکس استفاده می شود ، خرید بازار توقف و خرید سفارشات محدودیت توقف برای ورود صعودی در بالای قیمت قرار دارد. فروش بازار توقف و فروش سفارشات محدودیت توقف در زیر قیمت قرار دارد تا یک ورودی نزولی را تأمین کند.

انواع سفارش ترکیبی

سفارشات ترکیبی از سفارشات معمولی پیشرفته تر هستند ، به این ترتیب که شامل پارامترهای استراتژیک هستند. از جمله رایج ترین هیبریدها ، توقف های دنباله دار و سفارشات چند برکت است. با توجه به ویژگی های پیشرفته آنها ، این دستگاه ها برای استراتژی های معاملاتی خودکار و الگوریتمی محبوب هستند.

1. توقف های دنباله دار

سفارش از دست دادن توقف توقف ، روشی است که با عملکرد قیمت در حال تحول در کنسرت حرکت می کند. این یک استراتژی مدیریت تجارت خودکار است که برای محدود کردن ریسک ضمن بهینه سازی پاداش طراحی شده است. از دست دادن توقف توقف ممکن است با توجه به طیف گسترده ای از پارامترها تعریف شود ، معمولاً به عنوان تعداد مشخصی از PIP یا به عنوان درصدی از مانده حساب معاملات.

1. Trader A EUR/USD را از 1. 2001 خریداری می کند.
2. توقف استاتیک 25 پیپ اجرا شده است.
3. پس از ورود به بازار ، از دست دادن توقف دنباله در ابتدا در 1. 1976 قرار دارد.
4. برای هر پیپ حرکت EUR/USD بالاتر از 1. 2001 ، توقف دنباله دار نیز توسط یک پیپ حرکت می کند.

توقف های دنباله ای برای استراتژی های زیر ، شکستن یا حرکت بسیار عالی هستند. ماهیت پویا آنها معامله گر را قادر می سازد تا ضمن تنظیم قرار گرفتن در معرض خطر در زمان واقعی ، بازده فوق العاده ای را دنبال کند.

2. سفارشات چند برکت

یک سفارش چند برکت به طور کامل ورود و خروج بازار را از طریق استفاده از انواع بازار ، محدودیت و توقف سفارش از دست دادن خودکار می کند. در اصل ، یک بازت چند برکت یک مرتبه سفارش-مرتبه (OCO) است که همزمان چندین ضرر متوقف و اهداف سود را مدیریت می کند. چند مارک برای استراتژی های پیشرفته مدیریت تجارت ایده آل است که شامل اندازه موقعیت بیش از یک استاندارد ، مینی یا خرد است.

از دیدگاه عملی ، چند مارک چند کاربردی استراتژیک بی شماری دارند. تعدادی از متداول ترین روشهای مربوط به مقیاس بندی و برک آوت شامل بیش از یک هدف سود است. همچنین ، چند مارک ممکن است توقف های دنباله دار برای ایجاد یک رویکرد واقعاً پویا به معاملات داخل کشور ، روز یا نوسان داشته باشد. این نوع سفارش قابل تنظیم است و ممکن است برای دستیابی به تقریباً هر هدف مدیریت تجارت طراحی شود.

خلاصه

انواع سفارش معمولی مانند بازارها ، محدودیت ها و توقف ها روشهای سنتی و کاربر پسند برای ورود و خروج از بازار فارکس هستند. انواع سفارشات پیشرفته تر ، مانند توقف های دنباله دار و چند مارک ، معامله گران فعال را با تعداد گزینه های استراتژیک ارائه می دهند. در نهایت ، انتخاب یک نوع سفارش مناسب فارکس به اهداف ، منابع و سبک تجارت بستگی دارد.

لطفاً توجه داشته باشید که تمام تصاویر فقط به منظور تظاهرات فنی نشان داده می شوند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه هر نوع استراتژی معاملاتی تفسیر شوند و هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهند.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.