راهنمای 5 مرحله ای شما برای تجارت میان مدت موفق معاملات سهام

اگر مایل هستید سهام را در میان مدت تجارت کنید-از هر روز تا چند هفته موقعیت هایی را برای هر چیزی داشته باشید-باید تجزیه و تحلیل کمی عمیق تر از یک بازه زمانی کوتاه تر انجام دهید.

این شامل بررسی عملکرد تاریخی و پیش بینی شده لیست کوتاه شرکتهایی است که قبلاً آنها را گردآوری کرده اید.

برای انجام این کار ، پس از نتیجه هر جلسات سهامدار و آماده سازی برای هرگونه رویدادهای آینده مانند راه اندازی محصول یا خرید ، وقت خود را صرف خواندن گزارش های سه ماهه درآمدی آنها خواهید کرد.

هر معامله گر به یک ژورنال بازرگانی احتیاج دارد. به عنوان یک کاربر Tradimo ، شما برای تخفیف 30 دلار در مجله Trading Edgewonk واجد شرایط هستید. به سادگی از کد "Tradimo" در طی فرآیند پرداخت استفاده کنید تا 30 دلار تخفیف دریافت کنید. برای دریافت تخفیف از این لینک استفاده کنید.

مرحله 1: اطلاعات خود را جمع کنید

برای مقایسه شرکت ها در لیست کوتاه خود ، باید اطلاعات مربوط به موارد زیر را جمع آوری کنید:

کارایی

• از نمودار قیمت برای پیروی از قیمت سهم شرکت در طی 12 ماه گذشته استفاده کنید و ببینید که آیا در آن دوره کاهش یافته یا افزایش یافته است.
• هر حرکتی را در قیمت سهم شرکتی که در حال تجزیه و تحلیل با حرکات در قیمت شاخصی است که در آن ذکر شده است مقایسه کنید - این به شما می گوید که آیا این کار بهتر است یا تحت اجرای بخش خود و/یا بازار سهام کلی.

گزارش های درآمد قبلی

• جمع آوری داده ها در مورد آخرین گزارش درآمد تمام ساله شرکت و چهار گزارش سه ماهه آخر آن.
• سود ، فروش ، بدهی ، نسبت قیمت به درآمد و هر سود سهام که قصد پرداخت آن را دارد ، بررسی کنید.
• این موارد را با ارقام سال قبل مقایسه کنید تا ببینید عملکرد آن در حال افزایش یا تقویت است یا خیر.
• به پیش بینی خود شرکت برای سه ماهه و سال آینده توجه کنید - اینها ایده ای از عملکرد احتمالی آینده آن به شما می دهند.
• نظرات مدیریت شرکت را در مورد اینکه چرا نتایج آن به همان اندازه خوب یا بد بوده است و آنچه شرکت قصد دارد برای اصلاح یا بهبود بیشتر عملکرد خود انجام دهد ، بخوانید.
• خلاصه ای از خطرات بازار را که این شرکت در حال حاضر با آن روبرو است و هرگونه دادرسی قانونی که در آن شرکت کرده است ، بخوانید.

تخمین های جلو به جلو

• پیش بینی خود شرکت ها را برای درآمد ، درآمد و غیره که انتظار دارد در انتشار درآمد آینده خود گزارش دهد ، پیدا کنید.
• این دیدگاه خود را از اعتماد به نفس شرکت در عملکرد آینده خود و همچنین به شما می گوید که انتظارات قبلاً توسط سایر بازرگانان در سهام آن قیمت گذاری شده است.
• هنگامی که شرکت در واقع نتایج خود را گزارش می دهد ، اگر ارقام متفاوت از آنچه انتظار می رود بازار متفاوت باشد - اگر بهتر باشد ، اگر بهتر باشد ، اگر بدتر باشد - بنابراین مطمئن شوید که دقیقاً می دانید گزارش درآمد بعدی یک شرکت دقیقاً می دانیدناشی از.

تخمین های تحلیلگر

• پیش بینی های تحلیلگر را برای گزارش درآمد بعدی یک شرکت بخوانید - تحلیلگران از مدل های پیچیده ای استفاده می کنند تا مشخص کنند که آیا سهام کم ارزش است یا بیش از حد ارزش دارد و می تواند به شما در سنجش احساسات بازار کمک کند.
• با این حال آگاه باشید که تحلیلگران نیز می توانند پیش بینی های خود را اشتباه بگیرند. همچنین ، پیش بینی های تحلیلگران بسیار مشهور ممکن است در حال حاضر به قیمت سهم یک شرکت قیمت داشته باشند.

مرحله 2: همه آن را با هم گره بزنید

اکنون باید با موارد زیر باقی مانده باشید:

• عملکرد سهام شرکت در طی یک دوره 12 ماهه ، همچنین در مقایسه با شاخصی که در آن ذکر شده است.
• اطلاعات مربوط به سود ، فروش ، بدهی ، نسبت قیمت به درآمد و هر سود سهام که قصد پرداخت آن را دارد.
• مقایسه جدیدترین داده های معاملاتی آن با دوره های قبلی و با پیش بینی برای سال آینده.
• تخمین های پیش رو از درآمد یک شرکت در هر سهم ، درآمد ، درآمد خالص و چشم انداز عمومی.
• اطلاعات مربوط به هر رویدادی کلیدی آینده برای شرکتی که می تواند قیمت سهم خود را هدایت کند.
• تحلیلگر پیش بینی می کند که شرکت چگونه می تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

شما اکنون مجموعه ای از تحقیقات نسبتاً مفصلی در مورد سهام که در کل گرفته شده است ، به شما نمای گرد از شرکت و چشم انداز آن می دهد.

مرحله 3: از نمودارهای قیمت تاریخی برای ساختن نقشه راه استفاده کنید

• طی 12 ماه گذشته به نمودار قیمت سهام شرکت نگاه کنید.
• به مجموعه تحقیقات خود در مورد شرکت نگاه کنید و به هر زمان که گزارش های درآمد منتشر شده ، پیش بینی ها منتشر شده و اطلاعیه ها انجام شده است ، توجه ویژه ای داشته باشید.
• این دو را با یکدیگر مقایسه کنید ، به دنبال این است که ببینید چگونه قیمت سهم شرکت در همه این اوقات مهم واکنش نشان داده است - به عنوان مثال ، اگر این شرکت نتایج گذشته را صادر کرد که انتظارات تحلیلگر را مورد ضرب و شتم قرار می دهد ، توجه کنید که قیمت سهم چقدر حرکت کرده و در کدام جهت است.

با نقشه برداری از وقایع مهم در برابر داده های قیمت تاریخی ، شما یک نقشه تاریخی دارید که 12 ماه گذشته عملکرد آن را پوشش می دهد - این به شما کمک می کند تا در صورت بروز رویدادهای مشابه ، یک نقشه راه آینده را برای حرکت احتمالی قیمت آینده ایجاد کنید.

این تحقیق همچنین دانش عمیق تری در مورد آنچه که در طی 12 ماه گذشته قیمت سهم یک شرکت را هدایت کرده است ، به شما می دهد.

مرحله 4: سناریوهای مختلف را در نظر بگیرید

قدم بعدی شما نشستن و کار کردن طیف وسیعی از سناریوهای مختلف است که می تواند در آینده رخ دهد. در صورت تحقق چنین نتایج ، این به شما کمک می کند تا به سرعت پاسخ دهید.

از خود از موارد زیر بپرسید:

• چه نوع انتظاراتی در قیمت سهم شرکت وجود دارد؟
• محتمل ترین نتیجه در مورد وقایع/اخبار چیست؟
• قیمت بالقوه بازار چیست؟
• چه چیزی غیر منتظره خواهد بود؟

این به شما کمک می کند تا بفهمید که انتظار می رود از قبل در سهام شرکت قیمت گذاری شده باشد. فکر کردن از طریق طیف وسیعی از نتایج احتمالی - هم مطابق با پیش بینی ها و چه در کل شگفتی ها - به شما کمک می کند تا دیدگاهی را در مورد اینکه آیا آنها باعث بلند شدن یا سقوط قیمت شرکت می شوند ، ایجاد کنید. بنابراین شما از نظر ذهنی آماده تجارت هستید.

مثال

موارد زیر را در نظر بگیرید:

شرکت A قرار است گزارش سه ماهه درآمد خود را منتشر کند.

آخرین گزارش درآمدی که صادر شده است ، اظهار داشت که سود آن ضعیف است ، اما مطابق با پیش بینی هایی که طی 12 ماه قبل انجام شده است. هنگامی که آخرین گزارش درآمد منتشر شد ، قیمت سهم زیاد حرکت نکرد ، زیرا انتظار سود ضعیف قبلاً قیمت گذاری شده بود. این به تازگی چشم انداز منفی را برای سال آینده صادر کرده است. پس از انتشار این اعلامیه منفی ، سهام آن 10 ٪ کاهش یافت.

به طور کلی ، تحلیلگران انتظار ندارند گزارش درآمد جدید مثبت باشد و دوباره انتظار سود ضعیف را داشته باشد.

این همان چیزی است که می توانید کسر کنید:

• این شرکت سود ضعیفی را پیش بینی کرده است.
• چشم انداز منفی تحول جدیدی بود که به طور کامل قیمت آن نبوده است - این احتمالاً مسئول حرکت قیمت سهم 10 ٪ بود.
• با این حال ، این چشم انداز منفی اکنون (تا 10 ٪ پاییز) قیمت گذاری شده است ، بنابراین دلیل کمی وجود دارد که باور کنیم سهام آن بیشتر خواهد شد یا بسیار بی ثبات خواهد شد.

از این طریق ، می دانید که اگر گزارش درآمد بهتر از آنچه انتظار می رفت ، قیمت سهم افزایش یابد. این سناریویی است که شما ساخته اید و می دانید اگر این سناریو اتفاق بیفتد چه کاری باید انجام دهید.

مرحله 5: تجزیه و تحلیل فنی

بعد از اتمام تجزیه و تحلیل خود در مورد شرکت هایی که می خواهید تجارت کنید ، مستقیماً به نمودارهای قیمت خود بروید و از تجزیه و تحلیل فنی برای یافتن نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده کنید.