بهترین شاخص های فارکس برای تولید سیگنال های خرید و فروش

بسیاری از معامله گران وقت خود را صرف جستجو می کنند که زمان مناسب برای ورود به بازارها یا نشانه قابل توجهی مبنی بر خرید یا فروش ارز است. در حقیقت ، نه تنها یک روش یا روش واحد برای تجارت فارکس وجود دارد. بنابراین ، معامله گران باید در مورد شاخص های مختلفی که به تعریف مناسب ترین زمان برای خرید یا فروش ارز کمک می کنند ، بیاموزند.

شاخص های فارکس شاخص های فنی هستند که برای پیش بینی حرکات قیمت آینده یا تغییر در بازار فارکس بر اساس یک فرمول ریاضی دقیق استفاده می شوند. شاخص های فنی می توانند به تعیین چگونگی تغییر قیمت و معامله گران بتوانند تصمیمات ورودی و خروج را به طور مؤثرتری کمک کنند. قابل اعتمادترین استراتژی های معاملاتی به طور کلی به شاخص های مختلف فنی بستگی دارد. اکثر معامله گران موفق به طور موثری از شاخص های فنی به عنوان ابزار اصلی خود برای تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت استفاده می کنند.

انواع شاخص های فارکس

چندین شاخص در فارکس وجود دارد. هر شاخص بر اساس هدف تحت هر یک از این دسته ها قرار می گیرد.

1. شاخص های پیشرو فارکس

شاخص اصلی در فارکس فنی است که هشدارهای اولیه و سیگنال های تجاری حرکت قیمت مورد انتظار را ارائه می دهد. این تلاش برای به دست آوردن حرکت قیمت با اعطای اهمیت به جدیدترین جنبش قیمت است. آنها معمولاً مانند یک نوسان ساز حرکت ، یک حرکت را تعریف می کنند.

2. شاخص های فارکس عقب مانده

این نوع شاخص ها همچنین به عنوان شاخص های دنبال کننده روند شناخته می شوند. آنها اغلب از یک دوره زمانی طولانی تر از شاخص های پیشرو برای محاسبات استفاده می کنند. با این حال ، این می تواند به طور برجسته در ارزیابی روند بازار مفید باشد. هدف اصلی شاخص های تاخیر این است که به حذف نویز بازار حاصل از قیمت کمک می کند و بینش بیشتری در مورد این روند ارائه می دهد. نکته منفی این است که نشانگر فقط پس از شروع روند کار قابل اعتماد است.

3. تأیید شاخص ها

شاخص های تأیید ، همانطور که از نام خود نشان می دهد ، می تواند برای تأیید یا اعتبارسنجی تجزیه و تحلیل قیمت استفاده شود. یعنی خواندن دقیق حرکات قیمت را مشاهده می کند که حجم را مشاهده می کند. افزایش حجم از یک عمل قیمت پشتیبانی می کند. شاخص تأیید کننده شامل حجم همراه با قیمت به منظور تأیید برای معامله گران است که صعود یا پایین آمدن نه تنها بر اساس قیمت بلکه بر اساس حجم تأیید می شود. تأیید شاخص ها در رابطه با شاخص های پیشرو و عقب مانده به خوبی کار می کند تا ارزیابی دقیق تری از حرکات بازار داشته باشد.

بهترین شاخص های فنی برای تجارت فارکس

همانطور که در بالا ذکر شد ، شاخص های فنی بر اساس هدف طبقه بندی می شوند. بنابراین ، یک معامله گر به ترکیبی از شاخص های مختلف برای تجارت نیاز دارد. بگذارید برخی از بهترین و محبوب ترین شاخص ها برای تجارت فارکس را ببینیم.

1. میانگین حرکت

میانگین حرکت (MA) یک شاخص عقب مانده و یک ابزار تحلیلی مهم است که برای شناسایی و پیروی از روند قیمت خدمت می کند. این میانگین ارزش یک قیمت را در یک دوره زمانی انتخاب شده و همچنین پتانسیل تغییر یا حرکت در روند فعلی تعیین می کند. آنها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند ، بلکه در عوض ، آنها جهت فعلی را تعیین می کنند ، حتی اگر تأخیرهایی بر اساس قیمت های گذشته وجود داشته باشد. با وجود این ، میانگین های در حال حرکت برای صاف کردن حرکت قیمت و الک کردن سر و صدا هستند.

شاخص متوسط در حال حرکت ، پرکاربردترین شاخص فنی فارکس است و از دو نوع استفاده می شود: میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA) یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک شاخص فنی است ، محاسبه میانگین حرکت حسابی ، که با جمع بندی قیمت های پایانی اخیر و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود. به این معنا که،

SMA = (قیمت 1+ قیمت 2+…+ pricen)/n

جایی که ، قیمت آن قیمت بسته شدن در دوره زمانی "N" است ، و N تعداد کل دوره های زمانی است.

به عنوان مثال ، اجازه دهید قیمت های بسته شدن روزانه را در یک هفته به عنوان 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 و 27 فرض کنیم.

سپس ، برای روز اول 5 روز SMA را می توان محاسبه کرد

SMA = (21 + 22 + 23 + 24 + 25) / 5

و برای روز 2 از 5 روز SMA را می توان محاسبه کرد

SMA = (22 + 23 + 24 + 25 + 26) / 5

به همین ترتیب ، روز سوم SMA 5 روزه را می توان محاسبه کرد

SMA = (23 + 24 + 25 + 26 + 27) / 5

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک است که برای شناسایی و اندازه گیری جهت روند در یک دوره زمانی استفاده می شود. EMA تقریباً شبیه SMA است زیرا هر دو میانگین حرکت جهت های روند را اندازه گیری می کنند. با این حال ، در حالی که SMA میانگین قیمت های بسته شدن اخیر را محاسبه می کند ، EMA وزن بیشتری را بر روی داده های فعلی تر قرار می دهد.

محاسبه EMA شامل 3 مرحله است

مرحله 1: SMA را در یک دوره زمانی خاص محاسبه کنید

مرحله 2: ضرب را برای وزنه برداری EMA محاسبه کنید (با استفاده از فرمول [2/(دوره زمانی انتخاب شده + 1)]).

به عنوان مثال ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضرب را می توان به عنوان [2/(20+1)] = 0. 0952 محاسبه کرد.

مرحله 3: EMA فعلی را محاسبه کنید

ema = (pricec - emay) x چند برابر + emay

جایی که PRICEC قیمت بسته شدن است ، و Emay EMA روز قبل است.

به عنوان مثال ، EMA 4 روزه را با قیمت 21 ، 22 ، 24 و 27 در نظر بگیرید. آخرین ارزش ، 27 ، دلالت بر جدیدترین قیمت دارد.

چند برابر در اینجا را می توان به عنوان (2/(4+1)) محاسبه کرد ، که برابر با 0. 4 است

با استفاده از محاسبه ، مقدار EMA فعلی 24 = [(24- 24) x 0. 4 + 24] که برابر با 25. 2 است

هر دو این شاخص ها به همان روش تفسیر می شوند و به طور کلی برای صاف کردن حرکات قیمت استفاده می شوند. هنگامی که ارزش قیمت یک جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک در حال افزایش است ، یک روند می تواند به عنوان صعودی در نظر گرفته شود ، وگرنه این روند را می توان نزولی در نظر گرفت.

2. گروههای بولینگر

Bollinger Bands یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان تغییر قیمت معاملات (نوسانات) استفاده می شود. سه باند آن را تعریف می کنند-یک باند میانی ، که یک میانگین حرکت ساده (به طور کلی SMA 20 روزه ، اما قابل اصلاح است) و دو باند بیرونی. SMA به عنوان پایه ای برای دو گروه دیگر فعالیت می کند. باندهای فوقانی و تحتانی به طور کلی به دو انحراف استاندارد جدا از SMA تنظیم می شوند و با بررسی همبستگی بین گروهها و قیمت ، نوسانات را اندازه گیری می کنند. محاسبه باندهای بولینگر می توانند از آن استفاده کنند

باند میانی = میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA)

باند فوقانی = 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه از قیمت x 2)

باند پایین = SMA 20 روزه-(انحراف استاندارد 20 روزه از قیمت x 2)

با نزدیک شدن قیمت به گروه فوقانی ، جفت ارز بیش از حد مورد توجه قرار می گیرد. در این زمان ، خریداران قبلاً با افزایش قیمت پول می گرفتند و معاملات خود را برای سودآوری بسته می کردند. جفت بیش از حد متوقف می شود و خم می شود. در نتیجه ، هنگامی که قیمت از بالای باند بالا افزایش می یابد ، می تواند به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود ، در حالی که باند پایین به پایین باند پایین می تواند به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

این گروهها با افزایش نوسانات گسترش می یابند و در کاهش نوسانات باریک می شوند. گروههای بولینجر وقتی بازار گرایش نداشته باشد بهتر کار می کنند.

3. حرکت همگرایی/واگرایی متوسط (MACD)

MACD (میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت) یک شاخص معاملاتی است که برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در مقایسه با روند قیمت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود. MACD مبتنی بر میانگین های متحرک است و همانطور که در این نام وجود دارد ، همگرایی ذکر می کند که دو میانگین متحرک در حال جمع شدن هستند و واگرایی اشاره دارد که این دو میانگین متحرک از هم جدا می شوند.

MACD با تعریف تفاوت میانگین حرکت 26 روزه یک جفت ارز و میانگین حرکت نمایی 12 روزه محاسبه می شود. به این معنا که،

MACD = EMA 12 روزه-EMA 26 روزه

نتیجه این محاسبه یک EMA 9 روزه خواهد بود که به عنوان خط سیگنال MACD خوانده می شود.

سیگنال خرید بالقوه هنگامی ایجاد می شود که EMA کوتاه مدت 12 روزه در طول EMA طولانی مدت 26 روزه عبور کند و در نظر گرفته می شود که MACD بالاتر از خط صفر است. به طور مشابه ، سیگنال فروش بالقوه زمانی ایجاد می شود که EMA کوتاه مدت 12 روز زیر EMA طولانی مدت 26 روزه باشد و زیر خط صفر در نظر گرفته شود.

همگرایی و هم واگرایی از هیستوگرام MACD به دست می آیند. هیستوگرام MACD با یافتن تفاوت بین خط سیگنال MACD و MACD محاسبه می شود. تفسیر می کند که هنگام افزایش MACD-Histogram از بالای خط سیگنال ، امکان خرید وجود دارد و هنگام سقوط MacD-Histogram در زیر خط سیگنال امکان فروش وجود دارد.

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که MACD در جهت روند فعلی بازار سریعتر حرکت کند. اگر MACD افزایش یابد و قیمت کاهش یابد ، به این معنی است که شاخص قیمت را تأیید نمی کند ، واگرایی صعودی رخ می دهد. برعکس ، اگر قیمت افزایش یابد و MACD کاهش یابد ، واگرایی صعودی رخ می دهد.

MACD یک شاخص همه کاره است که می تواند در هر دو بازارهای گرایش و غیر روند استفاده شود. این می تواند فعال ترین قسمت از بستر معاملاتی شما باشد ، زیرا هم روند و هم حرکت را اندازه گیری می کند.

نتیجه

هر معامله گر برای ایجاد تجارت موفق به شاخص های فنی نیاز دارد. بیشتر سیستم عامل های معاملاتی مجموعه ای از شاخص های تجاری داخلی را دارند. حتی اگر هر شاخصی بتواند میزان موفقیت 100 ٪ را تضمین کند ، مزایای خاص خود را خواهد داشت. شاخص های مختلف می توانند به روش های مختلف به معامله گران کمک کنند. بنابراین ، توصیه می شود از چندین شاخص در تجارت استفاده کنید.