معاملات الگوهای نمودار – راهنمای معاملات الگوهای اقدام قیمت

10 سال تجارت، تحلیل و تحقیق الگوهای نمودار و من هنوز هم مثل قبل مجذوب آنها هستم. من مطمئن شدم که دائماً به خود یادآوری می کنم که تنها راه برای تجارت موفق فقط به تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار عمل قیمت متکی است.

این مقاله 12 الگوی نمودار رایج را که بدون توجه به بازه زمانی معاملاتی خود (در هر روز تا هفته ها) یا ابزار مالی انتخابی خود با آنها روبرو خواهید شد، بررسی می کند.

موفقیت در تجارت به مهارت های مختلفی نیاز دارد. برای اینکه از این 12 بهترین الگوی نمودار برای تجارت بیشترین بهره را ببرید، باید یک نظم و انضباط معاملات کاغذی و اصول مدیریت پول ایجاد کنید.

فهرست مطالب

• چرا الگوهای نمودار مهم هستند؟
• چگونه باید از الگوهای نمودار استفاده کرد؟
• انواع الگوهای نمودار
• 12 الگوی نمودار که هر معامله گر باید بداند
• 1. الگوی نمودار دو بالا
• 2. الگوی نمودار دو پایین
• 3. سر و شانه ها
• 4. الگوی نمودار پرچم
• 5. الگوهای نمودار پرچم
• 6. الگوهای نمودار جام و دسته
• 7. الگوی نمودار بالا گرد
• 8. الگوی نمودار پایین گرد
• 9. الگوهای نمودار گوه ای
• 10. الگوهای نمودار مثلثی
• 11. الگوهای نمودار مستطیلی
• 12. معکوس جزیره

شناخت یک الگو کافی نیست. شما همچنین باید عناصر کلیدی تجارت و نحوه اعمال آنها را در سبک معاملاتی خود بدانید. به همین دلیل است که علاوه بر هر الگوی نمودار، بخشی را در مورد نحوه معامله قرار داده ام.

فقط این وبلاگ را نخوانید؛این توصیه را با تجارت الگوهای نمودار، پذیرفتن روزانه آنها و سود بردن از آنها عملی کنید.

همانطور که ضرب المثل چینی می گوید -

«به یک مرد ماهی بدهید تا یک روز به او غذا بدهید. به یک مرد ماهیگیری بیاموز تا یک عمر به او غذا بدهی.»

چرا الگوهای نمودار مهم هستند؟

اگر تا به حال به این فکر کرده اید که بازیگران بزرگ در چه کاری هستند، پول های کلان در کجا سرمایه گذاری می شود، یا اکثر فعالان بازار در مورد سناریوهای فعلی بازار چه فکری می کنند - این مکان مناسبی است زیرا الگوهای نمودار رد پای هوشمندانه پول هستند.

الگوهای نمودار، زمانی که به طور مکرر مطالعه می شوند، نشان می دهند که رفتار معامله گران مانند گذشته است و حتی ایجاد ربات ها و اپلیکیشن های معاملاتی قدرتمند توسط معامله گران و افرادی مانند من و شما انجام می شود، بنابراین همه چیز در دنیای تجارت یکسان است. امروز هم مثل قبل

امروزه بسیاری از افراد به شما خواهند گفت که آنها شاخص های فنی محور رایانه را بر اساس فرمول های پیچیده ریاضی ترجیح می دهند ، اما مدل های رایانه ای و به اصطلاح شاخص های پیشرفته هنوز به عنوان یک رویکرد تجزیه و تحلیل به طور مداوم بهتر از این نیستند.

بنابراین ، به جای اینکه با اطلاعات بیش از حد دور شوید ، به اصول بپیوندید و از طریق تجارت الگوی نمودار ، سهام خود را بسازید.

چگونه باید از الگوهای نمودار استفاده شود؟

• قبل از شروع الگوهای نمودار تجارت ، ابتدا باید جزئیات آنها و نحوه مدیریت معاملات با آنها را درک کنید.

• الگوهای نمودار باید در تمام بازه های زمانی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و با تحقیقات مناسب می توانید به راحتی بدانید که کدام الگوهای نمودار قابل اطمینان تر هستند و تحت کدام شرایط بازار قرار دارند.
• الگوهای نمودار و سایر زمینه های مهم مانند تجزیه و تحلیل ، نظم و انضباط در تجارت ، اعدام و مهارت های مدیریت پول باید توجه ویژه ای به شما داده شود تا احتمال موفقیت معاملات بلند مدت را افزایش دهد.
• الگوهای نمودار ، هنگامی که با سایر ابزارهای مفید مانند حجم ، نقاط محوری ، پشتیبانی و مقاومت و سطح فیبوناچی ترکیب می شوند ، نتایج خوبی به همراه دارند. با این حال ، شما باید قبل از پرش به معاملات ، بیشتر روی تدوین یک استراتژی تجاری کلی تمرکز کنید.

انواع الگوهای نمودار

دو نوع الگوی نمودار وجود دارد -

1. الگوهای نمودار ادامه

الگوهای نمودار ادامه ، مکث در روند اصلی را نشان می دهد ، که معمولاً نشان دهنده رزرو سود کوتاه مدت قبل از ادامه بازار در جهت روند است. الگوهای نمودار ادامه فرصت های خوبی است زیرا به شما امکان می دهد در جهت روند زنگ بزنید و تجارت کنید.

مثالها - پرچم ، پنالتی ، مثلث ،

الگوهای نمودار معکوس مهم هستند زیرا آنها به ما می گویند که روند اصلی در حال تغییر است. آنها نه تنها فرصتی جدید برای تجارت روندی فراهم می کنند که در جهت مخالف آشکار می شود ، بلکه می توانند نشانگر خروج یک موقعیت موجود باشند.

مثالها - دو بالا و پایین ، سر و شانه ، دور و پایین ، معکوس جزیره

12 الگوی نمودار هر معامله گر باید بداند

تجزیه و تحلیل فنی و مطالعه الگوی نمودار ، لبه مورد نظر خود را در اختیار شما قرار می دهد. بسیاری از معامله گران موفق می توانند به راحتی این الگوهای نمودار را در نمودارهای خود مشاهده کنند.

شما می توانید از مطالعه این الگوهای نمودار و تمرین نحوه تجارت الگوهای نمودار استفاده کنید ، آیا شما یک معامله گر داخلی ، معامله گر موقعیتی یا سرمایه گذار هستید.

بیایید بیش از هر الگوی نمودار برویم و سعی کنیم آن را با جزئیات درک کنیم -

1. الگوی نمودار دو برابر

الگوی نمودار دوتایی یک الگوی نمودار معکوس نزولی است که شبیه سازه M با دو قله و یک گردنبند است.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ معکوس بین 55 تا 60 ٪ است.
• میانگین کاهش 18. 32 ٪ است.
• کاهش بیش از 45 ٪ در کمتر از 5 ٪ الگوها مشاهده می شود

نحوه تجارت الگوی نمودار دو برابر:-

مهمترین جنبه تجارت یک الگوی دوتایی ، شناسایی آن و انتظار برای شکستن است. همیشه از اندازه نصف موقعیت روی سیگنال برک آوت استفاده کنید و اگر قیمت ها برای بازگرداندن سطح گردنبند بازگردند ، نیمی از باقی مانده را اضافه کنید.

2. الگوی نمودار دوتایی

الگوی نمودار دوتایی معکوس الگوی نمودار دوتایی است. این شبیه سازه "W" است ، یک واژگونی صعودی را نشان می دهد و پس از یک روند نزولی ظاهر می شود.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ معکوس بین 55 تا 60 ٪ است.
• میانگین افزایش 24 ٪ است.
• افزایش بیش از 45 ٪ در کمتر از 11 ٪ تا 15 ٪ الگوهای مشاهده می شود.

نحوه تجارت الگوی نمودار دوتایی:-

پس از شناسایی یک الگوی نمودار دوتایی معتبر ، صبر کنید تا قیمت از آن عبور کرده و از بالای گردن بسته شود. بعضی اوقات قیمت ها به منظور استفاده مجدد از گردنبند باز می گردند ، و گاهی اوقات شکستن بسیار قوی است و قیمت ها همچنان بالا می روند ، بنابراین بهتر است از مدیریت پول استفاده کنید تا بهترین نسبت ریسک-پاداش را بدست آورید.

3. سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها سیگنال معکوس نزولی در حالی که سر و شانه های معکوس واژگونی صعودی را نشان می دهد.

هر دو الگوی دارای یک قله بزرگ (سر) و دو قله کوچکتر (شانه) هستند و به راحتی قابل شناسایی هستند.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ معکوس 55 ٪ است
• کاهش متوسط قیمت 29 ٪
• کاهش بیش از 45 ٪ در کمتر از 5 ٪ معاملات

نحوه تجارت سر و شانه الگوی:-

استراتژی معاملات برک آوت سر و شانه برای تجارت این الگوی بسیار مناسب است ، زیرا از حجم و عملکرد قیمت در شکاف گردن استفاده می کند تا یک نکته قابل اعتماد از اعتبار واژگونی را ارائه دهد.

4. الگوی نمودار پرچم

الگوی نمودار پرچم با تراکم قیمت در خطوط موازی باریک در طی صعود یا پایین آمدن تشکیل می شود.

الگوی نمودار پرچم یکی از رایج ترین و موفق ترین الگوهای نمودار است.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین برنده در بازار گاو نر 58. 34 ٪ است ، در حالی که در بازار خرس 50 ٪ است.
• تغییر متوسط قیمت پس از الگوی 17 ٪ تا 23 ٪ است.
• تغییر قیمت بیش از 45 ٪ در کمتر از 12 ٪ معاملات

نحوه تجارت الگوی پرچم:-

الگوهای نمودار پرچم تجارت نسبتاً ساده و ساده است. پس از شناسایی ، به سادگی منتظر یک شکست باشید و وقتی قیمت ها بالاتر از یکی از خطوط روند تشکیل الگوی قرار می گیرند ، وارد شوید.

5. الگوهای نمودار pennant

دو خط روند همگرا در یک بازه زمانی بسیار کوتاه ، یک الگوی pennant را تشکیل می دهند. الگوهای pennant ، مانند الگوهای پرچم ، الگوهای نمودار ادامه هستند.

طبق گزارش تحقیق تست پشت ، صعودی پنالتی سودآورترین الگوی نمودار است.

شناسایی:-

آمار :-

• طی یک دوره دوازده ماهه ، میانگین سود خالص حدود 50 ٪ است.
• میانگین نرخ برنده 58. 34 ٪
• پس از تشکیل الگوی ، میانگین تغییر قیمت حدود 23 ٪ است.

نحوه تجارت الگوی pennant:-

هنگامی که قیمت ها از مرز الگوی نمودار صعودی یا زیر مرز الگوی نمودار Pennant Bearish نزدیک می شوند ، می توان موقعیتی را در جهت روند اصلی با پاداش خطر بسیار مطلوب گرفت.

6. الگوهای نمودار فنجان و دسته

فنجان و دسته دقیقاً به نظر می رسد که به نظر می رسد - یک فنجان با یک دسته کوچک در سمت راست.

این نشانگر ادامه صعودی کوتاه مدت است.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ ادامه 40 تا 50 ٪ است
• میانگین افزایش 34 ٪ است
• به طور متوسط 28 ٪ الگوها بیش از 45 ٪ افزایش می یابد

نحوه تجارت جام و رسیدگی به الگوی نمودار:-

منتظر بمانید تا الگوی فنجان و رسیدگی به طور کامل آشکار شود ، سپس تجارت خود را برنامه ریزی کنید و منتظر بمانید تا قیمت ها حداقل 4-5 ٪ بالاتر از این ساختار را ببندند.

پس از عبور از این محدوده ، ورود و توقف دنباله خود را تا زمانی که اهداف قیمت برآورده شود ، قرار دهید.

7. گرد کردن الگوی نمودار بالا

Rounding Top ، همچنین به عنوان الگوی "بشقاب بشقاب معکوس" شناخته می شود ، یک سیگنال معکوس روند بلند مدت است که اغلب برای ورود نزولی برای معاملات موقعیتی استفاده می شود.

Rounding Top دارای ویژگی متمایز قله هایی است که در این الگوی شکل می گیرد و شبیه یک کاسه معکوس است که آن را از الگوهای پایین سه گانه متمایز می کند.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ معکوس 53 ٪ تا 56 ٪ است
• کاهش متوسط 31 ٪ است
• به طور متوسط 7 ٪ الگوها بیش از 45 ٪ سقوط می کنند

نحوه تجارت الگوی نمودار برتر گرد:-

هنگامی که قیمت ها به سطح پشتیبانی الگوی نزدیک می شوند ، با صبر و حوصله عملکرد قیمت را رعایت کنید. به خاطر داشته باشید که هر الگوی برتر گرد منجر به معکوس نمی شود ، به خصوص در یک بازار گاو نر قوی ، و بسیاری از این الگوهای منجر به ادامه روند رو به بالا می شوند.

اگر قیمت ها با حجم و حرکت کافی از سطح پشتیبانی عبور کنند ، می توان تجارت کوتاهی را آغاز کرد که موقعیت ها به تدریج با کاهش قیمت ها اضافه می شوند.

8. الگوی نمودار پایین گرد

قسمت پایین گرد به عنوان "پایین بشقاب بشقاب" شناخته می شود و یک الگوی معکوس صعودی طولانی مدت است. هنگامی که بازار در حال نزال است ، برای معکوس کردن روند زمان لازم است و اگر یک الگوی "کاسه" مانند این زمان ظهور کند ، به آن الگوی پایین گرد گفته می شود.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ معکوس 53 ٪ تا 55 ٪ است
• میانگین افزایش 31 ٪ است
• به طور متوسط ، 25 ٪ از الگوهای بیش از 45 ٪ سقوط می کنند

نحوه تجارت الگوی نمودار پایین گرد:-

اگر به درستی معامله شود ، الگوی پایین گرد یک الگوی معکوس بسیار خوب است که می تواند منجر به سود عظیم شود. با این حال ، بسیار مهم است که این الگوی در زمان مناسب مشاهده شود و ورود فقط پس از افزایش قیمت ها درصد مشخصی بالاتر از سطح مقاومت ایجاد شده توسط الگوی قرار می گیرد.

متداول ترین و قابل اعتماد ترین سطح 5 ٪ است.

9. الگوهای نمودار گوه

گوه ها کوتاه مدت تا میان مدت صعودی یا ادامه های نزولی و همچنین الگوهای معکوس هستند. گوه ها هنگامی شکل می گیرند که دو خط روند همگرا شوند و عملکرد قیمت برای مدت زمان طولانی در مرز این خطوط روند باقی بماند.

1. افزایش گوه ها در حین صعود نشانگر وارونگی نزولی است.
2. افزایش گوه در طول سیگنال نشانگر پایین آمدن ادامه
3. گوه در حال سقوط در حین صعود نشانگر ادامه صعودی است.
4. یک گوه در حال سقوط در طی یک رکود نشانگر واژگونی صعودی است.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ معکوس 56 ٪ است در حالی که نرخ ادامه 60 ٪ است
• تغییر متوسط بعد از الگوی 29 ٪ است
• به طور متوسط 27 ٪ از الگوهای بیش از 45 ٪ کاهش می یابد

نحوه تجارت گوه ها:-

گوه های معاملاتی بسیار شبیه به پرچم های معاملاتی هستند ، تنها تفاوت این است که از دست دادن توقف در صورت وجود گوه هایی با همان تکنیک بسیار گسترده می شود و از این رو توصیه می شود از ATR به عنوان سطح ضرر توقف (معمولاً 1 ATR) استفاده کنید تا پاداش خطر بهتری کسب کنیدبشر

نکته دیگری که باید در نظر بگیرید ، نوع گوه است ، زیرا افزایش و در حال ریزش گوه ها در صعودها و رکودها انواع مختلفی از فرصت ها را فراهم می کند.

10. الگوهای نمودار مثلث

الگوهای نمودار مثلث ، قیمت ها را در محدوده باریک حرکت می کند به گونه ای که نوسانات با گذشت زمان کاهش می یابد.

سه نوع الگوی مثلث وجود دارد -

الگوهای مثلث بسته به اینکه در کدام طرف رخ داده است ، می تواند معکوس یا ادامه را نشان دهد.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ برنده 65 ٪ است.
• میانگین افزایش حدود 35 ٪ (برای ادامه) است.
• کاهش متوسط حدود 30 ٪ (برای معکوس) است.

نحوه تجارت الگوی نمودار مثلث:-

مهمترین نکته معاملاتی برای الگوهای مثلث زمان بندی است. بسیاری از معامله گران قربانی شکستگی های دروغین می شوند و قبل از تأیید وارد می شوند.

برای جلوگیری از این امر ، باید قبل از ورود به تجارت ، منتظر تأیید یک شکست و حرکت باشید. این بدون شک منجر به برخی از ورودی های دیررس خواهد شد ، اما میزان پیروزی و اعتماد به نفس شما را بالا می برد.

11. الگوهای نمودار مستطیل

مستطیل ها رایج ترین و مهمترین الگوهای نمودار هستند. گفته می شود که الگوی نمودار مستطیل زمانی شکل می گیرد که قیمت برای مدت زمان متوسط و طولانی بین دو خط افقی تثبیت شود.

مستطیل ها ، در حالی که شبیه به الگوهای پرچم از نظر ظاهری هستند ، از نظر مدت زمان یکسان نیستند. مستطیل ها در نتیجه ادغام قیمت بلند مدت تشکیل می شوند.

مستطیل ها همچنین می توانند بسته به اینکه کدام طرف از شکستن رخ داده است ، ادامه یا وارونگی را نشان دهد.

شناسایی:-

آمار :-

• احتمال متوسط سود حدود 69 ٪ است
• میانگین افزایش یا کاهش 37 ٪
• 20 ٪ شکست های صعودی منجر به افزایش بیش از 45 ٪ از افزایش قیمت می شوند.

نحوه تجارت الگوهای نمودار مستطیل:-

الگوهای مستطیل برای تجارت برک آوت بسیار مفید است. هنگامی که قیمت از ادغام خارج می شود و از خطوط روند تشکیل الگوی مستطیل بالاتر یا پایین تر حرکت می کند ، همیشه تجارت را در جهت شکستن انجام دهید و از مدیریت پول مناسب برای اندازه گیری موقعیت استفاده کنید. اغلب اوقات از مرز الگوی استفاده می شود و بنابراین باید هنگام قرار دادن تجارت در نظر گرفته شود. بقیه تاکتیک های معاملاتی مشابه سایر الگوهای نمودار هستند.

12. وارونهای جزیره

الگوهای واژگونی جزیره الگوهای معکوس بی نظیر کوتاه مدت است که در آن قیمت ها تا شکل گیری فاصله می گیرند و سپس در مدت زمان کوتاهی به همان سطح قیمت فاصله می یابند و در نتیجه شکل گیری یک جزیره ایجاد می شود.

شناسایی:-

آمار :-

• میانگین نرخ معکوس 62 ٪ است.
• کاهش متوسط پس از وارونگی حدود 17 ٪ است.
• متوسط کاهش بیش از 45 ٪ در کمتر از 5 ٪ از معاملات.

نحوه تجارت الگوی واژگونی جزیره:-

پس از شناسایی الگویی ، در روز شکاف وارد تجارت نشوید. در عوض ، صبر کنید تا شمعدان بعدی وارد تجارت شود. دلیل این امر ساده است: گاهی اوقات شکاف ها پر می شوند و پس از پر شدن شکاف ، الگوی نمودار معکوس جزیره باطل می شود.

اگر شکاف طی یک یا دو روز پر نشده است ، یک ورودی کوتاه انجام دهید و از دست دادن متوقف شده باید بالاتر از میانگین شکاف باشد.

خلاصه

• الگوهای نمودار مهمترین بخش از معاملات اقدام قیمت و تجزیه و تحلیل فنی است
• تجارت الگوی نمودار روشی سودآور و حرفه ای برای ورود به معاملات است.
• الگوهای نمودار به الگوهای ادامه و معکوس تقسیم می شوند.
• هر الگوی نمودار دارای آمار خاص خود و میانگین نرخ برد است. با این حال ، باید توجه داشت که هیچ الگوی نمودار همیشه موفقیت آمیز نیست.
• تجارت الگوی نمودار ردپای پول هوشمند است ، بسیاری از معامله گران از الگوهای نمودار استفاده می کنند تا سرنخ هایی از شرکت کنندگان در بازار بزرگ را بدست آورند
• برای بهبود نتایج و نسبت های پاداش ریسک ، الگوهای نمودار غالباً با خطوط روند ، پشتیبانی و مقاومت و حجم ترکیب می شوند.
• الگوهای نمودار را می توان به تنهایی یا همراه با سایر شاخص ها معامله کرد.
• قبل از ورود به تجارت واقعی ، عاقلانه است که الگوهای نمودار تجارت و کاغذ را از بین ببریم تا امکان خطاهای معاملاتی را برطرف کنید.

نمودار نمودار رایگان تجارت PDF

الگوهای نمودار به چه معنی است؟

الگوهای نمودار رفتار شرکت کنندگان در بازار را به طور کلی نشان می دهد ، آنها اغلب به عنوان سرنخ آنچه که اکثر معامله گران به قیمت فکر می کنند استفاده می شود.

آیا الگوهای نمودار تجارت کار می کند؟

اگر می دانید چه موقع ورود را قرار دهید و بدانید که چگونه ریسک را مدیریت کنید ، تجارت الگوهای نمودار بسیار خوب کار می کند. اگر می توانید یک الگوی نمودار معتبر را زود تشخیص دهید و بدانید که چگونه آن را تجارت کنید می توانید معاملات خوبی انجام دهید.

چه بازه زمانی برای الگوهای نمودار بهترین است؟

این کاملاً به سبک تجارت شما بستگی دارد. الگوهای نمودار معتبر هستند و تقریباً در هر بازه زمانی خوب کار می کنند. با این حال ، به خاطر داشته باشید که برخی از الگوهای نمودار زمان شکل می گیرند. الگوهای نمودار بلند مدت مانند تاپ های گرد ، پایین ، مستطیل و فنجان و دسته معمولاً برای معاملات نوسان مناسب هستند.